资金头寸表
科目代码科目名称币别1001库存现金人民币1002.01.01中行高新区支人民币1002.01.02工商银行城东人民币1002.01.03建设银行国贸人民币1002.01.04农业银行燕南人民币1002.01.05招商银行莲花人民币银行名称银行账号期初余额借方发生额贷方发生额期末余额借方笔数
84849.24796118309.474500.846
中行高新区支181701416026246524358535240772.1632875工行城东支行442015730001372724500000131272.417414512建设银行国贸0920130100263341.23190007000012341.231农行燕南支行4000118053770463.90070463.90招行莲花山支427201470612628.3002628.301002.01.06三菱东京联合人民币1002.01.07华夏银行盐吉人民币
小计人民币
1001库存现金美元1002.02.01建设银行蛇口美元
小计美元
1001库存现金日元1002.03.01光大银行顺华日元
小计日元
1001库存现金澳元
小计澳元
1001库存现金加元
小计加元
1001库存现金港元
小计港元
1001库存现金欧元
小计欧元三菱东京联合2258075551290000华夏银行751235675.882182060建行蛇口支行127319258612000002000000三菱东京联合225807555120000000000Page 1
000088549603540000000000000000000000000000900000675.80
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资金头寸表
贷方笔数
启用科目类别4启用现金
7启用银行存款5启用银行存款1启用银行存款0启用银行存款0启用银行存款0启用银行存款0启用银行存款170启用现金
0启用银行存款00启用现金
0启用银行存款00启用现金00启用现金00启用现金00启用
现金
0
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